Fond: FTMGDE
| Franklin Templeton - Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc)EUR | |
| LU0211333298 | |
| 25.10.2005 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Mutual Advisers, LLC | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.14% | 0.75% | 4.66% | 7.80% | 11.46% | 7.00% | 6.73% | 4.18% | 5.06% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.71% | 12.84% | 8.49% | 4.57% | 4.09% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.91% | 20.58% | 7.64% | 2.77% | 1.65% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 96.54% | 96.54% | |
| Dlhopisový | 1.33% | 1.33% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.13% | 2.13% |
| Aktíva | 286 mil. |
| Počet akcíí | 54 |
| Počet dlhopisov | 5 |
| Priebež. popl. | 2.58 |
| z toho Mng. popl. | 2.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.04 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 36.03% |
| Veľké spoločnosti | 31.35% |
| Stredné spoločnosti | 26.65% |
| Malé spoločnosti | 2.51% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 11.68% |
| P/BV | 1.58% |
| Základné materiály | 3.38% |
| Cyklické tovary | 7.97% |
| Finančné služby | 18.14% |
| Nehnuteľnosti | 1.66% |
| Defenzívne tovary | 9.14% |
| Starostlivosť o zdravie | 19.48% |
| Sieťové odvetvia | 1.48% |
| Telekomunikácie | 7.35% |
| Energie | 8.19% |
| Priemysel | 13.43% |
| Technológie | 6.32% |
| Podnikové | 1.33 |
| Deriváty | 2.13 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 9.13 |
| Modifikovaná durácia | 0.98 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 54.96 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 18.18 |
| Horšie ako B | 26.86 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| USA | 47.11% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 15.75% |
| Eurozóna | 15.26% |
| Európa - okrem EURozóny | 5.55% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 7.07% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 4.01% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.80% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.80% |
| Vyspelé trhy | 94.74% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Shell PLC | Energie | 2.95% | BNP Paribas Act. Cat.A | Finančné služby | 2.29% |
| United Parcel Service Inc Class B | Priemysel | 2.22% | Deutsche Telekom AG | Telekomunikácie | 2.2% |
| Everest Group Ltd | Finančné služby | 2.18% | BP PLC | Energie | 2.17% |
| Medtronic PLC | Starostlivosť o zdravie | 2.17% | Global Payments Inc | Priemysel | 2.14% |
| CVS Health Corp | Starostlivosť o zdravie | 2.09% | Seven & i Holdings Co Ltd | Defenzívne tovary | 2.09% |