Fond: FTTI24D

Franklin Templeton - Franklin Green Target Income 2024 Fund A1 (Ydis) EUR
LU1969742532
10.05.2019
Dlhopisové
Dlhopisy - Investment Grade - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investment Mngt Ltd
EUR
100
1.5%
Franklin Green Target Income 2024 Fund (ďalej len „fond“) sa usiluje o dosiahnutie pravidelného výnosu v pevnom investičnom horizonte 5 rokov, a to investovaním do dlhových cenných papierov s vysokým výnosom denominovaných v eure. Po ukončení maximálne šesťmesačného upisovacieho obdobia už nebude možné až do splatnosti upisovať ďalšie akcie fondu. Podľa prevládajúcich trhových podmienok však správcovská spoločnosť môže rozhodnúť o začatí dodatočného upisovacieho obdobia. Fond sa usiluje o 100 % návratnosť vášho počiatočného kapitálu na konci obdobia splatnosti. Neexistuje žiadna záruka, že fond dosiahne tento cieľ. Fond je navrhnutý tak, aby jeho akcie boli držané až do splatnosti, a investori by mali byť pripravení ponechať svoju investíciu vo fonde až do splatnosti dlhopisov v roku 2024. Počas hlavného investičného obdobia Fond investuje predovšetkým do: • dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality (vrátane cenných papierov neinvestičného stupňa, s nízkym ratingom a/alebo bez ratingu) denominovaných v eure a vydávaných spoločnosťami, ktoré majú ľubovoľnú veľkosť a pôsobia v ľubovoľnom odvetví, nachádzajúcimi sa v akejkoľvek krajine, vrátane rozvíjajúcich sa trhov (investície do cenných papierov s vysokým výnosom/cenných papierov s nižším ako investičným ratingom môžu predstavovať maximálne 70 % aktív Fondu). Fond môže tiež investovať do hybridných dlhopisov a podmienených konvertibilných cenných papierov, a to až do výšky 20 %, respektíve 15 % aktív Fondu. V menšej miere môže Fond investovať do: • iných typov cenných papierov denominovaných v eure vrátane dlhových cenných papierov emitovaných vládami a subjektmi blízkymi vláde, • podielov iných investičných fondov (do výšky 10 % aktív).
EIC Fund Rating
100.9000
12.06.2024
0.0297%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.32% 1.16% 3.06% 3.55% 5.17% -2.00% 0.02% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.15% -1.53% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.35% 10.48% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 91.20% 91.20%
Ostatné 1.16% 1.16%
Peňažné 7.64% 7.64%
Veľkosť fondu
Aktíva1 258 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov80
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.75
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda1.250
Dividendový výnos1.24%
Rozhodný dátum10.11.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 17.87
Podnikové 73.33
Deriváty 7.64
Výnos do splatnosti p.a.4.78
Modifikovaná durácia0.63
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 10.28
A 13.74
BBB 39.69
BB 27.64
B 1.22
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 7.44
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Belgium (Kingdom Of) 0% 6.99% Italy (Republic Of) 0% 3.31%
France (Republic Of) 0% 2.58% Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625% 2.24%
Standard Chartered PLC 3.125% 2.21% Electricite de France SA 5.375% 2.09%
Utah Acquisition Sub Inc 2.25% 2.06% Iren SpA 0.875% 2.03%
Arkema SA 2.75% 2.01% HBOS plc 4.5% 1.88%