Fond: FTUSLDE

Franklin Templeton - Franklin U.S. Low Duration Fund A(acc)EUR
LU1162222563
09.01.2015
Dlhopisové
Dlhopisy - Short Term - USD
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Roger Bayston
EUR
100
5%
Ciel?om fondu je zabezpečenie takého vysokého príjmu aký je v súlade s obozretným investovaním, popri snahe o ochranu kapitálu.
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 BOND-ST-USD 0.3901% 2.16% 3.59% 0.94 1.78 0.04% 1/2
2015 BOND-ST-USD 0.1342% -1.22% -0.80% 0.91 1.65 0.20% 1/2
11.9200
05.06.2024
0.0840%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.50% 0.76% 1.71% 2.32% 2.67% 3.76% 1.47% 1.46% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.34% 2.99% 2.09% 1.77% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.89% 7.20% 1.60% 1.88% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 127.10% 8.91% 118.19%
Ostatné 2.90% -2.90%
Peňažné 8.54% 23.83% -15.29%
Veľkosť fondu
Aktíva56 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov366
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.15
 z toho Mng. popl.0.95
Výk. prémia
Trans. popl.0.02
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 54.30
Podnikové 49.26
Hypotekárne 9.35
Deriváty -10.00
Výnos do splatnosti p.a.5.72
Modifikovaná durácia1.79
Kreditné rozloženie
AAA 6.82
AA 39.90
A 17.85
BBB 26.34
BB 1.75
B 1.02
Horšie ako B 0.20
Nehodnotené 6.12
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future June 24 30.65% Federal Home Loan Banks 0% 6.38%
United States Treasury Notes 0.25% 4.72% United States Treasury Notes 0.375% 4.68%
United States Treasury Notes 4.625% 4.17% United States Treasury Notes 2.875% 4.05%
United States Treasury Notes 0.25% 3.41% United States Treasury Notes 0.375% 2.79%
United States Treasury Notes 1% 2.11% United States Treasury Notes 2.625% 2.11%