Fond: GSFREI
| Goldman Sachs Future Real Estate and Infrastructure Equity ETF (dis) | |
| US38149W7627 | |
| 09.11.2021 | |
| Realitné | |
| Reality - Global | |
| Goldman Sachs | |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -4.09% | -2.46% | 10.56% | -4.48% | -5.67% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.74% | 98.74% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.26% | 1.26% |
| Aktíva | 185 mil. |
| Počet akcíí | 45 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.512 |
| Dividendový výnos | 4.74% |
| Rozhodný dátum | 26.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 38.73% |
| Stredné spoločnosti | 49.63% |
| Malé spoločnosti | 10.38% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 24.37% |
| P/BV | 1.94% |
| Základné materiály | 1.24% |
| Nehnuteľnosti | 58.74% |
| Sieťové odvetvia | 23.22% |
| Energie | 2.04% |
| Priemysel | 13.50% |
| Deriváty | 1.26 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 65.25% |
| Kanada | 1.76% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 10.57% |
| Eurozóna | 13.42% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 2.36% |
| Austrália a Oceánia | 5.38% |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.74% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 6.06% | Transurban Group | Priemysel | 4.14% |
| NextEra Energy Inc | Sieťové odvetvia | 4.12% | Equinix Inc | Nehnuteľnosti | 3.51% |
| National Grid PLC | Sieťové odvetvia | 3.35% | American Tower Corp | Nehnuteľnosti | 3.16% |
| SBA Communications Corp Class A | Nehnuteľnosti | 2.88% | Extra Space Storage Inc | Nehnuteľnosti | 2.85% |
| Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 2.75% | AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 2.72% |