Fond: GSGREXCH
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity - X Cap CZK (hedged i) | |
| LU2676808921 | |
| 08.12.2023 | |
| Realitné | |
| Reality - Global | |
| Goldman Sachs Funds | |
| Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
| CZK | |
| 25 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.56% | -1.27% | 1.28% | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.96% | 97.96% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.04% | 0.00% | 2.04% |
| Aktíva | 526 mil. |
| Počet akcíí | 70 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.12 |
| z toho Mng. popl. | 1.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.45 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 1.15% |
| Veľké spoločnosti | 30.42% |
| Stredné spoločnosti | 59.09% |
| Malé spoločnosti | 6.86% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.44% |
| P/E | 25.32% |
| P/BV | 1.38% |
| Cyklické tovary | 2.26% |
| Nehnuteľnosti | 95.70% |
| Deriváty | 2.04 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 62.89% |
| Kanada | 2.43% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 5.62% |
| Eurozóna | 5.70% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.02% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 10.32% |
| Austrália a Oceánia | 3.31% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 6.66% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 97.96% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 8.86% | Equinix Inc | Nehnuteľnosti | 5.96% |
| Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 3.64% | VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nehnuteľnosti | 2.8% |
| Public Storage | Nehnuteľnosti | 2.8% | AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 2.72% |
| Extra Space Storage Inc | Nehnuteľnosti | 2.45% | Invitation Homes Inc | Nehnuteľnosti | 2.35% |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | Nehnuteľnosti | 2.34% | Mitsui Fudosan Co Ltd | Nehnuteľnosti | 2.16% |