Fond: GSHYCB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (dis) | |
US3814304537 | |
05.09.2017 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - Global | |
Goldman Sachs | |
Goldman Sachs Asset Management, L.P. | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.00% | 0.10% | 1.52% | 3.32% | 3.15% | -4.15% | -1.99% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.32% | -4.01% | -2.68% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.34% | 11.91% | 3.77% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 98.75% | 98.75% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.25% | 1.25% |
Aktíva | 1 330 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 595 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.34 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 2.836 |
Dividendový výnos | 6.46% |
Rozhodný dátum | 01.05.2024 |
Frekvencia výplaty | mesačne |
Podnikové | 98.75 |
Deriváty | 1.25 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.73 |
Modifikovaná durácia | 3.87 |
AAA | 1.02 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.87 |
BB | 57.57 |
B | 31.23 |
Horšie ako B | 9.31 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Medline Borrower LP 3.875% | 0.65% | Carnival Corporation 6% | 0.62% | ||
Carnival Corporation 7.625% | 0.61% | Tibco Software Inc 6.5% | 0.56% | ||
Venture Global LNG Inc. 9.5% | 0.52% | AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75% | 0.49% | ||
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% | 0.48% | TransDigm, Inc. 4.625% | 0.47% | ||
Cloud Software Group Inc. 9% | 0.46% | Transocean Inc. 8.75% | 0.45% |