Fond: GSIGCB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (dis) | |
US3814304792 | |
06.06.2017 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - USD | |
Goldman Sachs | |
Goldman Sachs Asset Management, L.P. | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.18% | -0.30% | 0.34% | 3.53% | 1.23% | -5.58% | -1.92% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.46% | -6.31% | -2.74% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.56% | 11.55% | 6.67% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.39% | 99.39% | |
Ostatné | 0.13% | 0.13% | |
Peňažné | 0.48% | 0.48% |
Aktíva | 7 293 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 1672 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.14 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.890 |
Dividendový výnos | 4.16% |
Rozhodný dátum | 01.05.2024 |
Frekvencia výplaty | mesačne |
Podnikové | 99.43 |
Hypotekárne | 0.01 |
Deriváty | 0.48 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.49 |
Modifikovaná durácia | 7.03 |
AAA | 3.18 |
AA | 6.81 |
A | 48.40 |
BBB | 41.61 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
UBS Group AG 4.194% | 0.48% | Morgan Stanley 2.943% | 0.44% | ||
Morgan Stanley 2.802% | 0.42% | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.808% | 0.36% | ||
Morgan Stanley 6.627% | 0.34% | The Cigna Group 4.125% | 0.32% | ||
Bank of America Corp. 4.083% | 0.31% | Oracle Corp. 6.25% | 0.27% | ||
Starbucks Corporation 3.8% | 0.27% | Morgan Stanley 5.297% | 0.26% |