Fond: GSMEM
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (dis) | |
| US3814301640 | |
| 12.05.2020 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| Goldman Sachs | |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.27% | 2.52% | 9.86% | 9.74% | 7.76% | -8.75% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.68% | -5.88% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.49% | 25.79% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.27% | 99.27% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.01% | 0.01% | |
| Peňažné | 0.72% | 0.00% | 0.72% |
| Aktíva | 1 105 mil. |
| Počet akcíí | 1829 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.45 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.302 |
| Dividendový výnos | 2.91% |
| Rozhodný dátum | 26.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 54.91% |
| Veľké spoločnosti | 32.40% |
| Stredné spoločnosti | 9.25% |
| Malé spoločnosti | 0.61% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.04% |
| P/E | 12.92% |
| P/BV | 1.53% |
| Základné materiály | 7.46% |
| Cyklické tovary | 11.78% |
| Finančné služby | 21.77% |
| Nehnuteľnosti | 1.65% |
| Defenzívne tovary | 5.07% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.33% |
| Sieťové odvetvia | 3.18% |
| Telekomunikácie | 8.97% |
| Energie | 5.41% |
| Priemysel | 8.39% |
| Technológie | 22.25% |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 0.72 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.10% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 8.40% |
| Veľká Británia | 0.00% |
| Eurozóna | 0.53% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.57% |
| Afrika | 2.65% |
| Stredný východ | 7.42% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 29.37% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 49.20% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 65.47% |
| Vyspelé trhy | 33.78% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 7.55% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 3.79% |
| Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.45% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 2.12% |
| Reliance Industries Ltd | Energie | 1.44% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 1.2% |
| PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 1.16% | International Holdings Co PJSC | Priemysel | 0.98% |
| SK Hynix Inc | Technológie | 0.92% | Meituan Class B | Cyklické tovary | 0.88% |