Fond: GSMINT
| Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (dis) | |
| US3814301806 | |
| 12.05.2020 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Goldman Sachs | |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.46% | 0.20% | 7.33% | 13.14% | 8.63% | -1.03% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.09% | 3.21% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.96% | 25.82% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.36% | 99.36% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.26% | 0.26% | |
| Peňažné | 0.38% | 0.38% |
| Aktíva | 7 798 mil. |
| Počet akcíí | 917 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.948 |
| Dividendový výnos | 1.64% |
| Rozhodný dátum | 22.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 48.79% |
| Veľké spoločnosti | 38.83% |
| Stredné spoločnosti | 11.17% |
| Malé spoločnosti | 0.21% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 14.03% |
| P/BV | 1.71% |
| Základné materiály | 6.70% |
| Cyklické tovary | 10.98% |
| Finančné služby | 18.80% |
| Nehnuteľnosti | 2.39% |
| Defenzívne tovary | 8.67% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.79% |
| Sieťové odvetvia | 3.15% |
| Telekomunikácie | 4.65% |
| Energie | 4.31% |
| Priemysel | 16.97% |
| Technológie | 9.91% |
| Podnikové | 0.06 |
| Deriváty | 0.38 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.68% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 0.01% |
| Veľká Británia | 14.33% |
| Eurozóna | 31.14% |
| Európa - okrem EURozóny | 16.40% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.42% |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.74% |
| Japonsko | 24.40% |
| Austrália a Oceánia | 7.66% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 3.41% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.17% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.61% |
| Vyspelé trhy | 98.75% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 2.39% | ASML Holding NV | Technológie | 2.1% |
| Nestle SA | Defenzívne tovary | 1.63% | Toyota Motor Corp | Cyklické tovary | 1.44% |
| AstraZeneca PLC | Starostlivosť o zdravie | 1.32% | Shell PLC | Energie | 1.31% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 1.27% | SAP SE | Technológie | 1.13% |
| Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 1.12% | Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 1.05% |