Fond: GSUSAB
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (dis) | |
US38149W1018 | |
08.09.2020 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - USD | |
Goldman Sachs | |
Goldman Sachs Asset Management, L.P. | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.38% | -1.59% | -0.42% | 0.32% | -2.19% | -5.94% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.49% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.42% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 97.81% | 3.12% | 94.68% |
Ostatné | 0.04% | 0.04% | |
Peňažné | 5.28% | 5.28% |
Aktíva | 4 147 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 988 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.14 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.559 |
Dividendový výnos | 3.81% |
Rozhodný dátum | 01.05.2024 |
Frekvencia výplaty | mesačne |
Vládne | 47.84 |
Podnikové | 24.80 |
Hypotekárne | 22.04 |
Deriváty | 5.28 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.11 |
Modifikovaná durácia | 6.21 |
AAA | 71.35 |
AA | 2.76 |
A | 13.41 |
BBB | 12.48 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.25% | 10.47% | United States Treasury Notes 1.625% | 6.68% | ||
United States Treasury Notes 1.625% | 4.47% | United States Treasury Notes 1.5% | 3.79% | ||
United States Treasury Bonds 2.5% | 2.44% | United States Treasury Notes 5% | 2.3% | ||
United States Treasury Bonds 2.25% | 2.08% | Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5% | 2.05% | ||
United States Treasury Bonds 2.75% | 1.86% | United States Treasury Bonds 2.5% | 1.73% |