Fond: GSUSGB
GOLDMAN SACHS USD GREEN BOND P Cap USD | |
LU2578936424 | |
10.08.2023 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Global | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.53% | 0.01% | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.09% | 0.14% | -0.04% |
Dlhopisový | 98.36% | 98.36% | |
Ostatné | 0.84% | -0.84% | |
Peňažné | 100.41% | 97.89% | 2.52% |
Aktíva | 99 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 61 |
Priebež. popl. | 0.60 |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.00 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 4.34 |
Podnikové | 94.02 |
Deriváty | 2.52 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.06 |
Modifikovaná durácia | 5.40 |
AAA | 0.00 |
AA | 3.28 |
A | 37.79 |
BBB | 56.24 |
BB | 1.73 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.96 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Duke Energy Progress LLC 3.45% | 6.44% | Bank of Ireland Group PLC 6.253% | 5.68% | ||
Electricite de France SA 3.625% | 5.44% | ING Groep N.V. 1.4% | 5.24% | ||
BNP Paribas SA 1.675% | 4.47% | EDP Finance B.V. 6.3% | 4.17% | ||
Avangrid Inc 3.8% | 4.13% | Xylem, Inc. 2.25% | 3.39% | ||
LG Chem Ltd 3.625% | 3.06% | Equinix, Inc. 2.5% | 2.75% |