Fond: IEGB

Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD
IE00BGBN6P67
08.03.2019
Akciové
Akcie Sektorové - Technológie
Invesco Markets II plc
Invesco Capital Management LLC
USD
1 000
5%
Fond je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorého cieľom je dosahovať výkonnosť globálneho akciového indexu Elwood Blockchain (ďalej len „index“). Na dosiahnutie investičného cieľa použije fond metódu replikácie, ktorá sa zameriava na investovanie prevažne do cenných papierov, ktoré čo najbližšie zodpovedajú zložkám indexu. - Akcie Fondu sú kótované na jednej alebo viacerých burzách. Vo všeobecnosti iba oprávnení účastníci môžu upisovať alebo vyplácať akcie priamo vo fonde. Iní investori môžu kupovať alebo predávať akcie každý deň alebo na burze (burzách), s ktorými sa akcie obchodujú. Vo výnimočných prípadoch budú mať ostatní investori možnosť spätného odkúpenia svojich akcií priamo zo spoločnosti Invesco Markets II plc v súlade s postupmi spätného odkúpenia stanovenými v prospekte, s výhradou platných zákonov a príslušných poplatkov. - Základná mena fondu je USD. - Zásady vyplácania dividend: Táto trieda akcií vám neplatí príjem, ale namiesto toho ju znovu investuje do rastu vášho kapitálu v súlade s uvedenými cieľmi. - Čistá hodnota aktív: Vypočítava sa denne a fond je otvorený na predplatné a spätné odkúpenie v každý deň otvorenia Federálneho rezervného systému Spojených štátov. Ďalšie informácie nájdete v prospekte. - Index: Index sleduje výkonnosť globálnych spoločností, ktoré sa zúčastňujú na ekosystéme blockchain. Patria sem spoločnosti zapojené do činností súvisiacich s blockchainom, ako je ťažba kryptomeny (t. J. Proces výroby kryptomeny), ako aj finančné služby súvisiace s blockchainom, platobné systémy, technologické riešenia a ďalšie oblasti. Indexový svet zahŕňa spoločnosti, ktoré sú kótované na regulovanej burze cenných papierov v ktorejkoľvek z týchto krajín: Austrália, Rakúsko, Belgicko, Brazília, Kanada, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Hongkong, Írsko, Izrael, Taliansko, Japonsko, Holandsko , Nový Zéland, Nórsko, Portugalsko, Singapur, Južná Kórea, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taiwan, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty americké. Zložky indexu sú vážené takzvaným „skóre kategórie blockchainu“, ktorý sa pohybuje od 1 (potenciálna expozícia) do 5 (expozícia v jadre) na základe expozície komponentu v sektore blockchainu a ich likvidity. Všetky indexové hmotnosti sú obmedzené na 5% na zložku. Index sa štvrťročne vyvážil.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 IEGB USD EQ-SEC-TECH 0.3675% 50.44% 89.36% 0.87 0.97 40.36% 3/16
93.7900
06.06.2024
0.4875%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.18% -0.87% 21.84% 50.23% 50.62% -6.08% 18.49% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.04% 6.51% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 18.03% 77.51% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 100.07% 100.07%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.00% 0.08% -0.07%
Veľkosť fondu
Aktíva5 882 mil.
Počet akcíí44
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.65
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.0.09
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 17.13%
Veľké spoločnosti 33.74%
Stredné spoločnosti 15.98%
Malé spoločnosti 20.85%
Najmenšie spoločnosti 12.38%
P/E18.40%
P/BV1.45%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.92%
Cyklické tovary 3.83%
Finančné služby 61.31%
Telekomunikácie 8.92%
Priemysel 0.48%
Technológie 23.62%
Dlhopisové portfólio
Deriváty -0.07
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 53.47%
Kanada 7.35%
Latinská Amerika 3.23%
Veľká Británia 1.10%
Eurozóna 1.36%
Európa - okrem EURozóny 1.92%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 18.51%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 13.14%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 3.23%
Vyspelé trhy 96.85%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Bitfarms Ltd Finančné služby 6.38% MicroStrategy Inc Class A Technológie 5.92%
Riot Platforms Inc Finančné služby 5.43% Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A Finančné služby 5.05%
SBI Holdings Inc Finančné služby 4.95% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 4.84%
Cipher Mining Inc Finančné služby 4.23% Monex Group Inc Finančné služby 4.18%
Cleanspark Inc Finančné služby 4.1% Marathon Digital Holdings Inc Finančné služby 3.89%