Fond: INCHINA
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF | |
IE00BK80XL30 | |
01.03.2021 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Invesco Markets II plc | |
Invesco Capital Management LLC | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.99% | 7.97% | 8.13% | 0.36% | -3.71% | -15.80% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.20% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.04% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.87% | 99.87% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.13% | 0.13% |
Aktíva | 527 mil. |
Počet akcíí | 703 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.35 |
z toho Mng. popl. | 0.35 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 59.24% |
Veľké spoločnosti | 32.87% |
Stredné spoločnosti | 4.62% |
Malé spoločnosti | 0.14% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 11.33% |
P/BV | 1.31% |
Základné materiály | 5.82% |
Cyklické tovary | 20.61% |
Finančné služby | 18.00% |
Nehnuteľnosti | 2.10% |
Defenzívne tovary | 8.56% |
Starostlivosť o zdravie | 5.44% |
Sieťové odvetvia | 3.05% |
Telekomunikácie | 13.82% |
Energie | 3.98% |
Priemysel | 9.88% |
Technológie | 8.62% |
Deriváty | 0.13 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 0.14% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.17% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 98.56% |
Rozvíjajúce sa trhy | 98.56% |
Vyspelé trhy | 1.31% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 9.72% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 5.12% |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzívne tovary | 2.62% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 2.6% |
Meituan Class B | Cyklické tovary | 2.32% | China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 2.15% |
Bank Of China Ltd Class H | Finančné služby | 1.19% | Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | Finančné služby | 1.17% |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | Cyklické tovary | 1.14% | Xiaomi Corp Class B | Technológie | 1.13% |