Fond: INCOMMU
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | |
IE00BD6FTQ80 | |
09.01.2017 | |
Komoditné | |
Komodity - Všetky sektory | |
Invesco Markets II plc | |
Assenagon Asset Management SA | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.07% | 5.23% | 6.80% | -0.89% | 6.40% | 5.48% | 7.52% | 5.17% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.58% | 13.65% | 12.60% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.99% | 35.17% | 8.83% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 2.65% | 2.65% | |
Ostatné | 97.31% | 97.31% | |
Peňažné | 0.04% | 0.04% |
Aktíva | 26 467 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.19 |
z toho Mng. popl. | 0.19 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.15 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Podnikové | 2.65 |
Deriváty | 0.04 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.98 |
Modifikovaná durácia | 3.78 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 14.07 |
B | 82.72 |
Horšie ako B | 3.06 |
Nehodnotené | 0.15 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
TRS Bloomberg Commodity TR USD | 100% | ||||