Fond: INDLE
| Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (dis) | |
| US46137V7203 | |
| 23.06.2005 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Tovary cyklické | |
| Invesco Markets II plc | |
| Invesco Capital Management LLC | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.94% | -1.82% | 5.35% | 10.08% | 6.06% | -6.00% | 0.36% | 0.69% | 2.87% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.02% | 6.45% | 2.82% | 0.73% | 2.36% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.06% | 44.64% | 9.63% | 5.69% | 3.48% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.95% | 99.95% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.05% | 0.05% |
| Aktíva | 2 755 mil. |
| Počet akcíí | 30 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.686 |
| Dividendový výnos | 1.55% |
| Rozhodný dátum | 18.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 18.30% |
| Stredné spoločnosti | 44.27% |
| Malé spoločnosti | 21.39% |
| Najmenšie spoločnosti | 15.99% |
| P/E | 16.38% |
| P/BV | 1.71% |
| Cyklické tovary | 53.49% |
| Defenzívne tovary | 2.90% |
| Telekomunikácie | 35.36% |
| Priemysel | 6.61% |
| Technológie | 1.58% |
| Deriváty | 0.05 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 96.05% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.90% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 3.90% |
| Vyspelé trhy | 96.05% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Caribbean Group | Cyklické tovary | 5.92% | Live Nation Entertainment Inc | Telekomunikácie | 5.04% |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | Cyklické tovary | 4.98% | DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A | Telekomunikácie | 4.89% |
| Booking Holdings Inc | Cyklické tovary | 4.81% | Marriott International Inc Class A | Cyklické tovary | 4.7% |
| Expedia Group Inc | Cyklické tovary | 4.03% | Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | Telekomunikácie | 3.91% |
| MakeMyTrip Ltd | Cyklické tovary | 3.9% | Brinker International Inc | Cyklické tovary | 3.63% |