Fond: INEUUS
Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | |
IE00BMDBMW94 | |
10.03.2021 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Large Cap | |
Invesco Markets II plc | |
Invesco Capital Management LLC | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.24% | 1.53% | 10.22% | 15.24% | 14.01% | 6.48% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.72% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.06% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.98% | 99.98% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.07% | 0.05% | 0.01% |
Aktíva | 56 mil. |
Počet akcíí | 306 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.16 |
z toho Mng. popl. | 0.16 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.02 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 46.25% |
Veľké spoločnosti | 42.80% |
Stredné spoločnosti | 10.79% |
Malé spoločnosti | 0.07% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.15% |
P/BV | 2.07% |
Základné materiály | 5.62% |
Cyklické tovary | 10.40% |
Finančné služby | 20.10% |
Nehnuteľnosti | 1.20% |
Defenzívne tovary | 7.90% |
Starostlivosť o zdravie | 15.99% |
Sieťové odvetvia | 4.09% |
Telekomunikácie | 3.33% |
Energie | 1.33% |
Priemysel | 17.20% |
Technológie | 12.83% |
Deriváty | 0.01 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 0.56% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.23% |
Eurozóna | 64.69% |
Európa - okrem EURozóny | 34.51% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.98% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 5.67% | ASML Holding NV | Technológie | 5.54% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 3.52% | Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 3.15% |
SAP SE | Technológie | 2.97% | Siemens AG | Priemysel | 2.3% |
Schneider Electric SE | Priemysel | 2.08% | Nestle SA | Defenzívne tovary | 1.57% |
UBS Group AG | Finančné služby | 1.5% | L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 1.33% |