Fond: INGICZB
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK | |
LU0082087437 | |
27.10.1997 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Investment Grade - CEE | |
Goldman Sachs Funds | |
China Asset Management (HK) Limited | |
Petr Podolka | |
CZK | |
100 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.04% | -1.59% | 1.78% | 4.67% | 5.83% | -2.57% | -1.31% | -1.57% | -0.70% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.22% | -4.04% | -3.43% | -2.05% | -1.96% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.23% | 14.02% | 3.97% | 1.51% | 1.37% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.00% | 0.00% | |
Dlhopisový | 89.99% | 0.22% | 89.77% |
Ostatné | 0.17% | 0.00% | 0.17% |
Peňažné | 26.31% | 16.26% | 10.05% |
Aktíva | 48 653 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 37 |
Priebež. popl. | 1.30 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.10 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 7.80% |
P/BV | 1.64% |
Cyklické tovary | 0.00% |
Energie | 0.00% |
Technológie | 0.00% |
Vládne | 85.79 |
Podnikové | 4.08 |
Hypotekárne | 0.00 |
Deriváty | 9.95 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 9.39 |
AA | 83.47 |
A | 0.79 |
BBB | 1.10 |
BB | 1.92 |
B | 0.80 |
Horšie ako B | 0.35 |
Nehodnotené | 2.18 |
USA | 0.00% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 0.00% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.00% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.00% |
Vyspelé trhy | 0.00% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Czech (Republic of) 1.25% | 13.67% | Czech (Republic of) 1.5% | 10.3% | ||
Germany (Federal Republic Of) 0.2% | 7.4% | Czech (Republic of) 2.75% | 6.78% | ||
Czech (Republic of) 4.5% | 5.65% | Czech (Republic of) 4.9% | 5.33% | ||
Czech (Republic of) 4.85% | 4.39% | Czech (Republic of) 4.2% | 4% | ||
Czech (Republic of) 3.5% | 3.85% | Czech (Republic of) 1% | 3.71% |