Fond: INGPECZ
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap CZK (hedged i) | |
LU0405489120 | |
05.11.2009 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - vyvážené - CZK | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Tom de Meyer | |
CZK | |
100 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.51% | 3.40% | 8.29% | 13.15% | 12.36% | 2.88% | 5.84% | 4.09% | 3.85% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.27% | 3.22% | 4.66% | 4.33% | 3.41% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.78% | 16.00% | 5.39% | 2.72% | 1.95% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 53.04% | 53.04% | |
Dlhopisový | 49.60% | 49.60% | |
Ostatné | 1.81% | 0.06% | 1.75% |
Peňažné | 2.74% | 7.13% | -4.39% |
Aktíva | 80 mil. |
Počet akcíí | 67 |
Počet dlhopisov | 618 |
Priebež. popl. | 2.27 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.43 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 28.47% |
Veľké spoločnosti | 19.71% |
Stredné spoločnosti | 4.86% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.30% |
P/BV | 2.66% |
Základné materiály | 2.37% |
Cyklické tovary | 3.52% |
Finančné služby | 11.09% |
Nehnuteľnosti | 0.87% |
Defenzívne tovary | 6.61% |
Starostlivosť o zdravie | 9.64% |
Sieťové odvetvia | 1.26% |
Telekomunikácie | 2.54% |
Priemysel | 7.64% |
Technológie | 7.51% |
Vládne | 26.50 |
Podnikové | 23.11 |
Deriváty | -4.39 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.46 |
Modifikovaná durácia | 6.69 |
AAA | 20.72 |
AA | 20.78 |
A | 26.42 |
BBB | 23.75 |
BB | 1.74 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 6.59 |
USA | 1.15% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 10.27% |
Eurozóna | 29.59% |
Európa - okrem EURozóny | 12.03% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 53.04% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | Technológie | 3.26% | Long Gilt Future June 24 | 3.16% | |
Euro Buxl Future Mar 24 | 2.7% | Nestle SA | Defenzívne tovary | 2.7% | |
SAP SE | Technológie | 2.27% | AstraZeneca PLC | Starostlivosť o zdravie | 2% |
Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 1.89% | RELX PLC | Priemysel | 1.86% |
Allianz SE | Finančné služby | 1.84% | Unilever PLC | Defenzívne tovary | 1.71% |