Fond: INMEDIA
| Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (dis) | |
| US46137V6965 | |
| 23.06.2005 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Technológie | |
| Invesco Markets II plc | |
| Invesco Capital Management LLC | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 7.09% | 6.44% | 40.28% | 40.28% | 35.42% | -4.54% | 7.41% | 7.90% | 6.62% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.24% | -2.57% | 5.21% | 6.94% | 6.45% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.39% | 47.71% | 15.82% | 10.50% | 6.25% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.66% | 99.66% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.34% | 0.01% | 0.34% |
| Aktíva | 297 mil. |
| Počet akcíí | 94 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.786 |
| Dividendový výnos | 3.87% |
| Rozhodný dátum | 20.06.2023 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 44.15% |
| Veľké spoločnosti | 31.36% |
| Stredné spoločnosti | 21.47% |
| Malé spoločnosti | 2.23% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.46% |
| P/E | 23.58% |
| P/BV | 4.97% |
| Cyklické tovary | 3.70% |
| Telekomunikácie | 38.03% |
| Priemysel | 0.31% |
| Technológie | 57.63% |
| Deriváty | 0.34 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 70.93% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 2.01% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.10% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.11% |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 4.79% |
| Austrália a Oceánia | 1.03% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 9.20% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 9.49% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 9.60% |
| Vyspelé trhy | 90.06% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | Technológie | 8.86% | Netflix Inc | Telekomunikácie | 8.25% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 8.03% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 7.16% |
| Adobe Inc | Technológie | 6.83% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 6.27% |
| Qualcomm Inc | Technológie | 5.1% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 4.64% |
| Advanced Micro Devices Inc | Technológie | 3.46% | Nintendo Co Ltd | Telekomunikácie | 3.23% |