Fond: INNAS1D
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF dis | |
IE0032077012 | |
02.12.2002 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Large Cap | |
Invesco Markets II plc | |
Invesco Capital Management LLC | |
Not Disclosed | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 5.65% | 5.41% | 19.94% | 23.62% | 30.51% | 11.36% | 21.27% | 18.22% | 17.45% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.00% | 13.36% | 17.65% | 19.04% | 17.92% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.10% | 41.92% | 16.72% | 12.94% | 7.60% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.89% | 99.89% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 8.56% | 8.44% | 0.11% |
Aktíva | 64 428 mil. |
Počet akcíí | 102 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.30 |
z toho Mng. popl. | 0.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 2.803 |
Dividendový výnos | 0.60% |
Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 49.50% |
Veľké spoločnosti | 39.54% |
Stredné spoločnosti | 10.16% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 25.91% |
P/BV | 5.93% |
Základné materiály | 1.47% |
Cyklické tovary | 12.36% |
Finančné služby | 0.49% |
Nehnuteľnosti | 0.26% |
Defenzívne tovary | 6.46% |
Starostlivosť o zdravie | 6.44% |
Sieťové odvetvia | 1.33% |
Telekomunikácie | 15.73% |
Energie | 0.48% |
Priemysel | 4.56% |
Technológie | 50.30% |
Deriváty | 0.11 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 96.96% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 0.62% |
Veľká Británia | 0.56% |
Eurozóna | 1.07% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.68% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.30% |
Vyspelé trhy | 98.59% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 8.6% | Apple Inc | Technológie | 8.06% |
NVIDIA Corp | Technológie | 6.49% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 5.25% |
Broadcom Inc | Technológie | 4.65% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 4.55% |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.82% | Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 2.74% |
Costco Wholesale Corp | Defenzívne tovary | 2.5% | Tesla Inc | Cyklické tovary | 2.32% |