Fond: INOYDCS
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF USD (dis) | |
| US46090F1003 | |
| 07.11.2014 | |
| Komoditné | |
| Komodity - Všetky sektory | |
| Invesco Markets II plc | |
| Invesco Capital Management LLC | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.13% | 2.64% | 2.57% | -7.96% | 3.06% | -11.23% | -2.47% | -1.53% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.59% | -0.17% | 1.17% | -1.03% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.86% | 40.73% | 7.02% | 4.81% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 7.46% | 7.46% | |
| Ostatné | 18.99% | 18.99% | |
| Peňažné | 73.55% | 73.55% |
| Aktíva | 50 930 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 1 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.59 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.560 |
| Dividendový výnos | 4.01% |
| Rozhodný dátum | 18.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládne | 33.96 |
| Deriváty | 47.06 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 100.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 15.13% | United States Treasury Bills 0% | 11.37% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 7.46% | ||||