Fond: INSPESGU

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD
IE00BKS7L097
10.03.2020
Akciové
Akcie - USA - Large Cap
Invesco Markets II plc
Assenagon Asset Management SA
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
73.7150
06.06.2024
0.3608%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.41% 6.16% 18.13% 21.47% 27.13% 11.35% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.94% 13.59% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.53% 29.18% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 100.00% 100.00%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné
Veľkosť fondu
Aktíva25 181 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.09
 z toho Mng. popl.0.09
Výk. prémia
Trans. popl.0.11
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 51.66%
Veľké spoločnosti 33.42%
Stredné spoločnosti 14.41%
Malé spoločnosti 0.51%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E21.03%
P/BV4.20%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.05%
Cyklické tovary 11.59%
Finančné služby 12.73%
Nehnuteľnosti 2.15%
Defenzívne tovary 5.89%
Starostlivosť o zdravie 12.62%
Sieťové odvetvia 1.36%
Telekomunikácie 8.87%
Energie 3.60%
Priemysel 6.80%
Technológie 32.35%
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 99.29%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.12%
Eurozóna 0.21%
Európa - okrem EURozóny 0.32%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.05%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 100.00%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
TRS S&P 500 ESG TR USD 100%