Fond: INSPSCM

Invesco S&P SmallCap Materials ETF (dis)
US46138G2012
07.04.2010
Akciové
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály
Invesco Markets II plc
Invesco Capital Management LLC
USD
1 000
5%
ETF (fond) Invesco S&P SmallCap Materials je založený na indexe (index) limitovaných materiálov S&P SmallCap 600. Fond zvyčajne investuje najmenej 90% svojich celkových aktív do cenných papierov, ktoré tvoria index. Index je určený na meranie celkovej výkonnosti cenných papierov amerických spoločností zaoberajúcich sa základnými materiálmi. Tieto spoločnosti sa zaoberajú hlavne výrobou surovín vrátane papiera alebo výrobkov z dreva, chemikálií, stavebných materiálov, baníctva a kovov. Index je podmnožinou indexu S&P SmallCap 600, čo je pohyblivo upravený index vážený podľa trhovej kapitalizácie odrážajúci americký trh s malou kapitalizáciou. Fond a index sú štvrťročne vyvážené a rekonštituované.
EIC Fund Rating
78.7979
06.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.55% 5.32% 17.05% 17.56% 21.23% 4.64% 13.03% 8.05% 5.54% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.61% 13.29% 13.04% 7.33% 7.95%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.96% 34.72% 11.92% 5.85% 5.28%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 100.00% 100.00%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.00% -0.00%
Veľkosť fondu
Aktíva159 mil.
Počet akcíí32
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.29
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.616
Dividendový výnos0.78%
Rozhodný dátum18.03.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 0.00%
Malé spoločnosti 67.70%
Najmenšie spoločnosti 32.30%
P/E15.18%
P/BV2.10%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 70.02%
Cyklické tovary 11.45%
Priemysel 18.53%
Dlhopisové portfólio
Deriváty -0.00
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 99.38%
Kanada 0.62%
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 100.00%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ATI Inc Priemysel 10.54% Sealed Air Corp Cyklické tovary 7.68%
Carpenter Technology Corp Priemysel 6.95% Balchem Corp Základné materiály 6.89%
H.B. Fuller Co Základné materiály 6.02% Alpha Metallurgical Resources Inc Základné materiály 4.66%
Warrior Met Coal Inc Základné materiály 4.5% Innospec Inc Základné materiály 4.44%
Sensient Technologies Corp Základné materiály 4.38% Arch Resources Inc Class A Základné materiály 3.99%