Fond: INUSHYSA
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc | |
| IE0009D6K2A2 | |
| 27.07.2022 | |
| Akciové | |
| Akcie High Dividend - USA | |
| Invesco Markets III plc | |
| Invesco Capital Management LLC | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.08% | -1.08% | -0.30% | 1.97% | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 100.06% | 0.23% | 99.83% |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 13.36% | 13.19% | 0.17% |
| Aktíva | 744 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 90 |
| Priebež. popl. | 0.45 |
| z toho Mng. popl. | 0.45 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.33 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Podnikové | 100.06 |
| Deriváty | 0.17 |
| Vládne | -0.23 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 7.84 |
| Modifikovaná durácia | 4.28 |
| AAA | 0.66 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 89.61 |
| B | 7.07 |
| Horšie ako B | 2.67 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Paramount Global 6.375% | 3.1% | American Finance Trust Inc / American Finance Operating Partnership LP 4.5% | 2.43% | ||
| Fluor Corporation 4.25% | 2.41% | Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP 3.75% | 2.38% | ||
| Western Alliance Bancorporation 3% | 2.37% | Rogers Communications Inc. 5.25% | 2.35% | ||
| Newell Brands Inc. 5.7% | 2.28% | Alcoa Nederland Holding B.V. 5.5% | 2.19% | ||
| Toledo Hospital 6.015% | 2.11% | Western Digital Corp. 4.75% | 2.08% |