Fond: INVPSEH

Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hdg (dis)
IE00BDT8V027
16.04.2018
Dlhopisové
Dlhopisy - USD
Invesco Markets II plc
Invesco Capital Management LLC
EUR
100
5%
Investičným cieľom Invesco Preferred Shares UCITS ETF je poskytovať výkonnosť indexu BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus s pevnou úrokovou sadzbou čistého celkového výnosu, mínus náklady, vyjadrené v amerických dolároch. Portfólio je vyvážené mesačne, v súlade s indexom. Index BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Preferované cenné papiere s pevnou úrokovou sadzbou Čistý celkový výnos sleduje výkonnosť preferovaných cenných papierov denominovaných v amerických dolároch emitovaných na domácom trhu v USA. Zložky indexu sú kapitalizačne vážené a podliehajú 10% emisnej hranici (Okrem toho najviac 40% indexu môžu tvoriť emitenti, ktorí jednotlivo tvoria viac ako 5% indexu). Cenné papiere musia mať rating najmenej B3 na základe priemeru troch popredných ratingových agentúr: Moody's, S&P a Fitch a musia mať rizikový profil krajiny s investičným stupňom. Fond a index sú vyvážené a rekonštituované každý mesiac.
EIC Fund Rating
13.6050
06.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.00% -5.36% 0.00% 0.00% -3.84% -11.33% -7.09% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.91% -10.29% -6.94% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.15% 14.42% 5.63% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 0.08% 0.08%
Ostatné 99.76% 99.76%
Peňažné 14.24% 14.08% 0.16%
Veľkosť fondu
Aktíva221 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov1
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.55
 z toho Mng. popl.0.55
Výk. prémia
Trans. popl.0.03
Výnosovosť fondu
Dividenda0.710
Dividendový výnos5.22%
Rozhodný dátum14.03.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.08
Podnikové 99.76
Deriváty 0.16
Výnos do splatnosti p.a.6.82
Modifikovaná durácia13.21
Kreditné rozloženie
AAA 0.04
AA 0.00
A 1.50
BBB 69.97
BB 25.37
B 2.79
Horšie ako B 0.32
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
JPMorgan Chase & Co 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Dep rep 1/400 Ser EE 1.83% JPMorgan Chase & Co Pfd 1.66%
Wells Fargo & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 Series Z Class A 1.64% JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD - Ser LL 1/400th Int 1.5%
JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD - Ser MM 1/400th 1.5% Bank of America Corp 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser GG 1/1000th int 1.36%
AT&T Inc 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1000th Int Ser C 1.34% Bank of America Corp Pfd 1.28%
JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD 25 - Ser JJ 1/400 int 1.21% AT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 25 1.17%