Fond: ISHA50
iShares Asia 50 ETF (dis) | |
US4642884302 | |
13.11.2007 | |
Akciové | |
Akcie - Ázia Pacifik | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Fund Advisors | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.50% | 13.09% | 19.57% | 14.44% | 9.40% | -10.51% | 3.00% | 2.17% | 3.18% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.74% | -8.58% | -0.42% | 2.70% | 4.50% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.09% | 30.04% | 12.12% | 9.04% | 4.40% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.65% | 99.65% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.40% | 0.06% | 0.35% |
Aktíva | 14 449 mil. |
Počet akcíí | 54 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.519 |
Dividendový výnos | 2.29% |
Rozhodný dátum | 20.12.2023 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Gigantické spoločnosti | 97.10% |
Veľké spoločnosti | 2.56% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.77% |
P/BV | 1.56% |
Základné materiály | 1.70% |
Cyklické tovary | 14.13% |
Finančné služby | 19.77% |
Nehnuteľnosti | 0.94% |
Starostlivosť o zdravie | 0.80% |
Telekomunikácie | 14.91% |
Energie | 0.72% |
Priemysel | 1.59% |
Technológie | 45.08% |
Deriváty | 0.35 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 64.68% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 34.98% |
Rozvíjajúce sa trhy | 34.98% |
Vyspelé trhy | 64.68% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 21.77% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 10.88% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 10.57% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 5.32% |
AIA Group Ltd | Finančné služby | 3.31% | SK Hynix Inc | Technológie | 2.51% |
China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 2.43% | Meituan Class B | Cyklické tovary | 2.39% |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Technológie | 2.31% | MediaTek Inc | Technológie | 1.97% |