Fond: ISHB26HY
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | |
US46436E5289 | |
10.11.2020 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - USD | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Fund Advisors | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.01% | -0.31% | 0.35% | 1.37% | 1.62% | -3.67% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.29% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.10% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 95.97% | 95.97% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 4.03% | 4.03% |
Aktíva | 3 838 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 193 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.35 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.715 |
Dividendový výnos | 7.51% |
Rozhodný dátum | 03.06.2024 |
Frekvencia výplaty | mesačne |
Podnikové | 95.71 |
Hypotekárne | 0.26 |
Deriváty | 4.03 |
Výnos do splatnosti p.a. | 8.00 |
Modifikovaná durácia | 1.77 |
AAA | 2.06 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 45.05 |
Horšie ako B | 35.60 |
Nehodnotené | 17.29 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.5% | 1.77% | Western Digital Corp. 4.75% | 1.72% | ||
DISH DBS Corporation 5.25% | 1.62% | Newell Brands Inc. 5.7% | 1.6% | ||
Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75% | 1.52% | United Air Lines, Inc. 4.375% | 1.51% | ||
Staples, Inc. 7.5% | 1.43% | OneMain Financial Corporation 7.125% | 1.27% | ||
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.71% | 1.17% | Uber Technologies Inc 8% | 1.12% |