Fond: ISHB26U
| iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF EUR Acc | |
| IE000BWITBP9 | |
| 10.08.2023 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - USD | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.53% | 1.09% | 1.65% | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 100.04% | 100.04% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.16% | 0.21% | -0.04% |
| Aktíva | 1 129 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 484 |
| Priebež. popl. | 0.12 |
| z toho Mng. popl. | 0.12 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 99.72 |
| Hypotekárne | 0.32 |
| Deriváty | -0.05 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.31 |
| Modifikovaná durácia | 2.01 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 12.37 |
| A | 41.44 |
| BBB | 46.16 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie Inc. 2.95% | 0.85% | Microsoft Corporation 2.4% | 0.75% | ||
| Aercap Ireland Capital DAC 2.45% | 0.74% | Wells Fargo & Co. 3% | 0.72% | ||
| Morgan Stanley 3.88% | 0.69% | Wells Fargo & Co. 3% | 0.69% | ||
| HSBC Holdings PLC 4.3% | 0.69% | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.45% | 0.67% | ||
| International Business Machines Corporation 3.3% | 0.65% | JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11% | 0.65% |