Fond: ISHB28E
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF | |
IE0008UEVOE0 | |
07.09.2023 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - USD | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.03% | 0.54% | 1.21% | - | - | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 96.31% | 96.31% | |
Ostatné | 3.47% | 3.47% | |
Peňažné | 3.28% | 3.07% | 0.21% |
Aktíva | 2 455 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 331 |
Priebež. popl. | 0.12 |
z toho Mng. popl. | 0.12 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Podnikové | 96.33 |
Deriváty | 0.20 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.55 |
Modifikovaná durácia | 3.83 |
AAA | 1.05 |
AA | 7.23 |
A | 41.19 |
BBB | 44.69 |
BB | 0.80 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 5.04 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | 3.28% | Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% | 1.23% | ||
Microsoft Corporation 3.13% | 0.78% | AT&T Inc 1.6% | 0.73% | ||
Novartis Finance S 0% | 0.7% | Danone SA 1.21% | 0.64% | ||
Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.5% | 0.63% | Goldman Sachs Group, Inc. 2% | 0.62% | ||
ING Groep N.V. 2% | 0.6% | Banco Santander, S.A. 3.88% | 0.59% |