Fond: ISHB28U
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF EUR Acc | |
IE0000UJ3480 | |
10.08.2023 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - USD | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.07% | 1.01% | 1.87% | - | - | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.70% | 99.70% | |
Ostatné | 0.15% | 0.15% | |
Peňažné | 3.18% | 3.04% | 0.14% |
Aktíva | 2 732 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 409 |
Priebež. popl. | 0.12 |
z toho Mng. popl. | 0.12 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 0.07 |
Podnikové | 99.18 |
Hypotekárne | 0.68 |
Deriváty | 0.08 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.24 |
Modifikovaná durácia | 3.71 |
AAA | 1.35 |
AA | 10.97 |
A | 41.28 |
BBB | 46.31 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | 3.2% | Verizon Communications Inc. 4.33% | 1.2% | ||
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.45% | 1.14% | Comcast Corporation 4.15% | 1.12% | ||
Amgen Inc. 5.15% | 1.04% | The Cigna Group 4.38% | 1.02% | ||
Aercap Ireland Capital DAC 3% | 0.98% | Credit Suisse AG New York Branch 7.5% | 0.81% | ||
Verizon Communications Inc. 2.1% | 0.79% | Sprint Capital Corporation 6.88% | 0.79% |