Fond: ISHCBPAC
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Acc | |
IE000SE6KPV2 | |
09.06.2022 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - Global | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.08% | 0.78% | 1.65% | - | - | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 98.11% | 98.11% | |
Ostatné | 1.91% | 1.91% | |
Peňažné | 0.05% | 0.06% | -0.01% |
Aktíva | 390 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 2201 |
Priebež. popl. | 0.20 |
z toho Mng. popl. | 0.15 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Podnikové | 98.08 |
Hypotekárne | 0.02 |
Deriváty | -0.02 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.75 |
Modifikovaná durácia | 4.49 |
AAA | 0.58 |
AA | 6.85 |
A | 40.33 |
BBB | 52.24 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corporation 3.13% | 0.37% | Koninklijke KPN N.V. 3.88% | 0.26% | ||
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd. 4.38% | 0.24% | Dassault Systemes 0.38% | 0.23% | ||
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 1.75% | 0.22% | Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 4. | 0.21% | ||
Sse PLC 4% | 0.21% | Sogecap SA 6.5% | 0.21% | ||
Gecina SA 1.38% | 0.2% | Bank of Nova Scotia 3.5% | 0.2% |