Fond: ISHCF100
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | |
IE0005042456 | |
27.04.2000 | |
Akciové | |
Akcie - UK | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.09% | 6.98% | 11.34% | 12.52% | 9.68% | -78.90% | -61.08% | -44.74% | -34.23% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.00% | 0.60% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.00% | 2.78% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.97% | 0.00% | 96.97% |
Dlhopisový | 0.02% | 0.02% | |
Ostatné | 1.78% | 1.78% | |
Peňažné | 1.95% | 0.72% | 1.23% |
Aktíva | 121 199 mil. |
Počet akcíí | 98 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.07 |
z toho Mng. popl. | 0.07 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.190 |
Dividendový výnos | 1.82% |
Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 44.98% |
Veľké spoločnosti | 34.67% |
Stredné spoločnosti | 16.79% |
Malé spoločnosti | 0.02% |
Najmenšie spoločnosti | 0.02% |
P/E | 11.97% |
P/BV | 1.69% |
Základné materiály | 8.22% |
Cyklické tovary | 7.63% |
Finančné služby | 17.22% |
Nehnuteľnosti | 0.95% |
Defenzívne tovary | 15.18% |
Starostlivosť o zdravie | 13.79% |
Sieťové odvetvia | 3.37% |
Telekomunikácie | 3.07% |
Energie | 12.98% |
Priemysel | 13.36% |
Technológie | 0.73% |
Vládne | 0.00 |
Bankové pôžičky | 0.00 |
Podnikové | 0.14 |
Deriváty | 1.23 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 11.22 |
A | 0.37 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 88.40 |
USA | 0.37% |
Kanada | 0.00% |
Latinská Amerika | 0.08% |
Veľká Británia | 92.71% |
Eurozóna | 0.60% |
Európa - okrem EURozóny | 3.09% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.00% |
Afrika | 0.00% |
Stredný východ | 0.00% |
Japonsko | 0.01% |
Austrália a Oceánia | 0.00% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.01% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.05% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.14% |
Vyspelé trhy | 96.80% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Shell PLC | Energie | 8.77% | AstraZeneca PLC | Starostlivosť o zdravie | 8.49% |
HSBC Holdings PLC | Finančné služby | 6.31% | Unilever PLC | Defenzívne tovary | 5.05% |
BP PLC | Energie | 3.93% | GSK PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.38% |
RELX PLC | Priemysel | 3.12% | Rio Tinto PLC Registered Shares | Základné materiály | 2.87% |
Glencore PLC | Základné materiály | 2.83% | Diageo PLC | Defenzívne tovary | 2.76% |