Fond: ISHCGA
iShares Core Growth Allocation ETF (dis) | |
US4642898674 | |
04.11.2008 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - dynamické - USD | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Fund Advisors | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.55% | 1.24% | 7.81% | 10.41% | 10.24% | -0.05% | 4.38% | 3.55% | 3.34% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.05% | 1.68% | 3.68% | 3.77% | 3.70% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.67% | 18.90% | 5.83% | 3.64% | 1.64% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 60.57% | 60.57% | |
Dlhopisový | 38.01% | 38.01% | |
Ostatné | 0.02% | 0.02% | |
Peňažné | 2.58% | 1.19% | 1.39% |
Aktíva | 19 470 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.15 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.882 |
Dividendový výnos | 1.57% |
Rozhodný dátum | 02.04.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 26.60% |
Veľké spoločnosti | 19.32% |
Stredné spoločnosti | 11.16% |
Malé spoločnosti | 2.86% |
Najmenšie spoločnosti | 0.44% |
P/E | 17.08% |
P/BV | 2.45% |
Základné materiály | 2.73% |
Cyklické tovary | 6.52% |
Finančné služby | 9.44% |
Nehnuteľnosti | 1.69% |
Defenzívne tovary | 3.87% |
Starostlivosť o zdravie | 6.59% |
Sieťové odvetvia | 1.64% |
Telekomunikácie | 4.45% |
Energie | 2.77% |
Priemysel | 6.91% |
Technológie | 13.96% |
Vládne | 19.10 |
Podnikové | 11.71 |
Hypotekárne | 7.99 |
Deriváty | 0.60 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.95 |
Modifikovaná durácia | 6.04 |
AAA | 5.54 |
AA | 45.34 |
A | 15.70 |
BBB | 14.32 |
BB | 3.01 |
B | 1.75 |
Horšie ako B | 0.66 |
Nehodnotené | 13.67 |
USA | 36.94% |
Kanada | 1.73% |
Latinská Amerika | 0.51% |
Veľká Británia | 2.32% |
Eurozóna | 5.03% |
Európa - okrem EURozóny | 2.79% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.16% |
Afrika | 0.19% |
Stredný východ | 0.54% |
Japonsko | 3.72% |
Austrália a Oceánia | 1.19% |
Ázia - Vyspelé trhy | 2.44% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.05% |
Rozvíjajúce sa trhy | 4.13% |
Vyspelé trhy | 56.44% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 ETF | 34.04% | iShares Core Total USD Bond Market ETF | 33.21% | ||
iShares Core MSCI Intl Dev Mkts ETF | 17.52% | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 6.25% | ||
iShares Core International Aggt Bd ETF | 5.82% | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 2.09% | ||
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.91% | ||||