Fond: ISHCHEH
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | |
IE00BKT6VQ12 | |
24.02.2021 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.68% | 1.39% | 4.98% | - | - | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.78% | 99.78% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.22% | 0.00% | 0.22% |
Aktíva | 822 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 93 |
Priebež. popl. | 0.40 |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 99.78 |
Deriváty | 0.22 |
Výnos do splatnosti p.a. | 2.22 |
Modifikovaná durácia | 6.07 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 55.68 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 44.32 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
China (People's Republic Of) 2.68% | 8.6% | China (People's Republic Of) 2.5% | 4.99% | ||
China (People's Republic Of) 2.48% | 4.69% | China Development Bank 3.05% | 4.48% | ||
China Development Bank 3.8% | 4.24% | China Development Bank 3.48% | 3.91% | ||
China (People's Republic Of) 2.75% | 3.67% | China (People's Republic Of) 2.69% | 2.93% | ||
China (People's Republic Of) 2.89% | 2.79% | China (People's Republic Of) 2.46% | 2.31% |