Fond: ISHDCSW
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | |
DE000A0H0728 | |
07.08.2007 | |
Komoditné | |
Komodity - Všetky sektory | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | |
Not Disclosed | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.29% | 7.06% | 6.99% | -0.86% | 5.81% | 9.51% | 7.77% | 5.03% | 0.32% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.89% | 18.11% | 14.02% | 6.43% | 3.11% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.22% | 44.23% | 9.90% | 5.53% | 4.22% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 2.52% | 2.52% | |
Ostatné | 97.41% | 97.41% | |
Peňažné | 0.07% | 0.07% |
Aktíva | 2 679 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.46 |
z toho Mng. popl. | 0.45 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | 01.04.2008 |
Frekvencia výplaty |
Podnikové | 2.52 |
Deriváty | 0.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | 8.34 |
Modifikovaná durácia | 3.72 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 14.38 |
B | 82.30 |
Horšie ako B | 3.17 |
Nehodnotené | 0.15 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
TRS Bloomberg Commodity TR EUR | 100% | ||||