Fond: ISHDJASD
iShares Dow Jones APac Sel. Divid. 30 UCITS ETF (DE) (dis) | |
DE000A0H0744 | |
27.03.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Ázia Pacifik | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.57% | 1.22% | 7.78% | 10.04% | 9.79% | -4.41% | -3.11% | -2.94% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.24% | -5.88% | -2.02% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.79% | 14.27% | 4.62% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.61% | 98.61% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.40% | 0.01% | 1.39% |
Aktíva | 2 913 mil. |
Počet akcíí | 50 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.31 |
z toho Mng. popl. | 0.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.987 |
Dividendový výnos | 4.00% |
Rozhodný dátum | 17.06.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 48.17% |
Veľké spoločnosti | 24.29% |
Stredné spoločnosti | 22.77% |
Malé spoločnosti | 3.38% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 10.40% |
P/BV | 0.75% |
Základné materiály | 20.70% |
Cyklické tovary | 3.95% |
Finančné služby | 32.12% |
Nehnuteľnosti | 14.84% |
Defenzívne tovary | 2.32% |
Sieťové odvetvia | 3.37% |
Telekomunikácie | 3.34% |
Energie | 5.47% |
Priemysel | 11.33% |
Technológie | 1.16% |
Deriváty | 1.39 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 3.14% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 2.30% |
Austrália a Oceánia | 46.16% |
Ázia - Vyspelé trhy | 44.26% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.76% |
Rozvíjajúce sa trhy | 2.76% |
Vyspelé trhy | 95.85% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BHP Group Ltd | Základné materiály | 8.35% | Fortescue Ltd | Základné materiály | 5.03% |
ANZ Group Holdings Ltd | Finančné služby | 4.98% | DBS Group Holdings Ltd | Finančné služby | 4.71% |
Westpac Banking Corp | Finančné služby | 4.59% | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | Finančné služby | 4.3% |
United Overseas Bank Ltd | Finančné služby | 3.85% | Rio Tinto Ltd | Základné materiály | 3.82% |
CK Hutchison Holdings Ltd | Priemysel | 3.22% | Santos Ltd | Energie | 3.02% |