Fond: ISHDJESS
| iShares Dow Jones EuZ Sustain. Screened UCITS ETF (DE) (dis) | |
| DE000A0F5UG3 | |
| 27.03.2006 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | |
| Not Disclosed | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.06% | 2.71% | 12.55% | 19.07% | 17.02% | 5.64% | 7.29% | 4.72% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.67% | 9.48% | 5.94% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.31% | 28.35% | 7.01% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.42% | 99.42% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.59% | 0.01% | 0.58% |
| Aktíva | 1 376 mil. |
| Počet akcíí | 85 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.41 |
| z toho Mng. popl. | 0.40 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.421 |
| Dividendový výnos | 2.31% |
| Rozhodný dátum | 17.06.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 62.48% |
| Veľké spoločnosti | 30.08% |
| Stredné spoločnosti | 6.56% |
| Malé spoločnosti | 0.17% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.33% |
| P/BV | 1.74% |
| Základné materiály | 7.27% |
| Cyklické tovary | 6.45% |
| Finančné služby | 19.32% |
| Nehnuteľnosti | 2.33% |
| Defenzívne tovary | 0.64% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.75% |
| Sieťové odvetvia | 6.54% |
| Telekomunikácie | 3.19% |
| Energie | 6.94% |
| Priemysel | 15.19% |
| Technológie | 26.77% |
| Deriváty | 0.58 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 2.13% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 96.21% |
| Európa - okrem EURozóny | 1.08% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.42% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | Technológie | 15.44% | SAP SE | Technológie | 7.16% |
| TotalEnergies SE | Energie | 5.95% | Siemens AG | Priemysel | 5.51% |
| Schneider Electric SE | Priemysel | 5.02% | Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 4.13% |
| Air Liquide SA | Základné materiály | 3.96% | Banco Santander SA | Finančné služby | 3.03% |
| Iberdrola SA | Sieťové odvetvia | 2.97% | BNP Paribas Act. Cat.A | Finančné služby | 2.74% |