Fond: ISHECBEF
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (dis) | |
IE00B4L5ZG21 | |
25.09.2009 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.02% | 0.51% | 0.59% | 4.07% | 2.62% | -3.98% | -2.04% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.34% | -4.21% | -2.61% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.18% | 10.40% | 4.01% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.88% | 99.88% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.50% | 0.38% | 0.12% |
Aktíva | 10 210 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 2201 |
Priebež. popl. | 0.20 |
z toho Mng. popl. | 0.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 2.388 |
Dividendový výnos | 2.23% |
Rozhodný dátum | 11.01.2024 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Podnikové | 99.75 |
Hypotekárne | 0.14 |
Deriváty | 0.12 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.80 |
Modifikovaná durácia | 4.86 |
AAA | 7.33 |
AA | 0.26 |
A | 5.74 |
BBB | 30.36 |
BB | 56.31 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | 0.49% | Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% | 0.19% | ||
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75% | 0.17% | BP Capital Markets PLC 3.25% | 0.17% | ||
Volkswagen International Finance N.V. 1.88% | 0.17% | Volkswagen International Finance N.V. 3.88% | 0.15% | ||
BP Capital Markets PLC 3.63% | 0.15% | Volkswagen International Finance N.V. 4.63% | 0.14% | ||
Orange S.A. 8.13% | 0.13% | Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 3.7% | 0.13% |