Fond: ISHECBIRH
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF EUR (dis) | |
IE00B6X2VY59 | |
22.10.2012 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.37% | 1.85% | 1.28% | 1.92% | 1.92% | 0.64% | 0.57% | 0.08% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.06% | 0.08% | 0.16% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.61% | 0.81% | 0.45% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 95.36% | 93.72% | 1.64% |
Ostatné | 2.23% | 2.23% | |
Peňažné | 96.13% | 96.13% |
Aktíva | 2 473 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 1971 |
Priebež. popl. | 0.25 |
z toho Mng. popl. | 0.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 4.786 |
Dividendový výnos | 4.88% |
Rozhodný dátum | 14.12.2023 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Podnikové | 95.26 |
Hypotekárne | 0.11 |
Deriváty | 96.12 |
Vládne | -93.72 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.87 |
Modifikovaná durácia | 4.41 |
AAA | 5.74 |
AA | 0.40 |
A | 8.69 |
BBB | 40.21 |
BB | 44.97 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | 0.81% | UBS Group AG 7.75% | 0.19% | ||
Banco Santander, S.A. 4.875% | 0.17% | Deutsche Bank AG 5% | 0.17% | ||
UniCredit S.p.A. 2.2% | 0.17% | Citigroup Inc. 1.25% | 0.16% | ||
Apple Inc. 1.625% | 0.16% | Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% | 0.15% | ||
HSBC Holdings PLC 3.125% | 0.15% | UBS Group AG 4.375% | 0.15% |