Fond: ISHECBLC
| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF EUR (dis) | |
| IE0032523478 | |
| 17.03.2003 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.08% | 0.13% | 0.62% | 3.44% | 2.67% | -4.27% | -2.28% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.37% | -4.56% | -2.82% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.27% | 10.37% | 4.15% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 98.18% | 98.18% | |
| Ostatné | 1.76% | 1.76% | |
| Peňažné | 0.14% | 0.09% | 0.05% |
| Aktíva | 25 057 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 2396 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 3.238 |
| Dividendový výnos | 2.63% |
| Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Vládne | 1.69 |
| Podnikové | 96.50 |
| Deriváty | 0.05 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.76 |
| Modifikovaná durácia | 4.79 |
| AAA | 5.29 |
| AA | 0.08 |
| A | 10.84 |
| BBB | 43.28 |
| BB | 40.53 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG 7.75% | 0.2% | Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% | 0.17% | ||
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75% | 0.15% | Cooperatieve Rabobank U.A. 4.13% | 0.15% | ||
| JPMorgan Chase & Co. 1.96% | 0.14% | BNP Paribas SA 2.13% | 0.13% | ||
| Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | 0.13% | JPMorgan Chase & Co. 4.46% | 0.13% | ||
| Volkswagen International Finance N.V. 1.88% | 0.13% | Goldman Sachs Group, Inc. 1.63% | 0.12% |