Fond: ISHECOB
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (dis) | |
| IE00BYZTVT56 | |
| 27.06.2018 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.73% | -0.98% | -0.13% | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 97.87% | 97.87% | |
| Ostatné | 2.28% | 2.28% | |
| Peňažné | 0.36% | 0.51% | -0.15% |
| Aktíva | 44 375 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 2885 |
| Priebež. popl. | 0.15 |
| z toho Mng. popl. | 0.15 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.119 |
| Dividendový výnos | 2.56% |
| Rozhodný dátum | 16.11.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Podnikové | 97.77 |
| Hypotekárne | 0.10 |
| Deriváty | -0.15 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.72 |
| Modifikovaná durácia | 4.44 |
| AAA | 0.34 |
| AA | 9.12 |
| A | 42.68 |
| BBB | 47.83 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.03 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | 0.36% | UBS Group AG 7.75% | 0.16% | ||
| Banco Santander, S.A. 4.88% | 0.12% | Cooperatieve Rabobank U.A. 4.13% | 0.12% | ||
| JPMorgan Chase & Co. 1.64% | 0.11% | JPMorgan Chase & Co. 1.96% | 0.11% | ||
| BNP Paribas SA 2.13% | 0.11% | JPMorgan Chase & Co. 3.76% | 0.11% | ||
| Morgan Stanley 3.96% | 0.1% | Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% | 0.1% |