Fond: ISHEEMF
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (dis) | |
IE00BG13YL86 | |
23.02.2018 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.03% | 4.74% | 13.08% | - | - | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.07% | 99.07% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.08% | 1.15% | 0.93% |
Aktíva | 43 mil. |
Počet akcíí | 158 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.45 |
z toho Mng. popl. | 0.45 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.157 |
Dividendový výnos | 2.27% |
Rozhodný dátum | 14.12.2023 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Gigantické spoločnosti | 13.59% |
Veľké spoločnosti | 54.21% |
Stredné spoločnosti | 27.96% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.57% |
P/BV | 1.55% |
Základné materiály | 9.37% |
Cyklické tovary | 8.14% |
Finančné služby | 17.70% |
Nehnuteľnosti | 1.87% |
Defenzívne tovary | 11.85% |
Starostlivosť o zdravie | 14.02% |
Sieťové odvetvia | 1.90% |
Telekomunikácie | 4.68% |
Energie | 1.15% |
Priemysel | 20.35% |
Technológie | 7.58% |
Vládne | 0.01 |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 0.91 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 6.12 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 93.88 |
USA | 4.37% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 17.45% |
Eurozóna | 54.83% |
Európa - okrem EURozóny | 22.42% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.07% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 5.61% | Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 2.99% |
UniCredit SpA | Finančné služby | 2.8% | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Finančné služby | 2.66% |
3I Group Plc | Finančné služby | 2.55% | BAE Systems PLC | Priemysel | 2.52% |
Holcim Ltd | Základné materiály | 2.51% | Compagnie de Saint-Gobain SA | Priemysel | 2.48% |
CRH PLC | Základné materiály | 2.44% | Michelin | Cyklické tovary | 2.34% |