Fond: ISHEG7
| iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (dis) | |
| IE00B1FZS806 | |
| 08.12.2006 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - Long Term - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.52% | -2.41% | -1.83% | 1.78% | 0.37% | -6.73% | -3.49% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.54% | -6.48% | -3.67% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.92% | 11.73% | 5.82% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.95% | 99.95% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.05% | 0.00% | 0.05% |
| Aktíva | 11 502 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 29 |
| Priebež. popl. | 0.15 |
| z toho Mng. popl. | 0.15 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 5.007 |
| Dividendový výnos | 2.70% |
| Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 99.95 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.05 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.06 |
| Modifikovaná durácia | 7.68 |
| AAA | 32.08 |
| AA | 28.86 |
| A | 19.79 |
| BBB | 19.32 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 3.5% | 6.65% | France (Republic Of) 2% | 6.37% | ||
| France (Republic Of) 0% | 6.22% | Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 5.61% | ||
| France (Republic Of) 3% | 5.55% | Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 4.6% | ||
| France (Republic Of) 0% | 4.34% | Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 4.02% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 3.84% | Spain (Kingdom of) 3.55% | 3.79% |