Fond: ISHEGB15
| iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (dis) | |
| IE00B4WXJH41 | |
| 17.04.2009 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.40% | -1.65% | -1.93% | 4.00% | 0.78% | -8.54% | -4.04% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.68% | -8.58% | -4.42% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.12% | 15.05% | 8.06% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.97% | 99.97% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.37% | 0.34% | 0.03% |
| Aktíva | 1 534 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 26 |
| Priebež. popl. | 0.15 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 4.486 |
| Dividendový výnos | 2.99% |
| Rozhodný dátum | 11.01.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 99.97 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.03 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.39 |
| Modifikovaná durácia | 10.14 |
| AAA | 10.74 |
| AA | 25.39 |
| A | 27.10 |
| BBB | 8.92 |
| BB | 27.85 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 1.25% | 7.62% | Italy (Republic Of) 4% | 6.7% | ||
| France (Republic Of) 4.75% | 6.3% | Germany (Federal Republic Of) 4% | 6.21% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 5.88% | France (Republic Of) 4% | 5.85% | ||
| Italy (Republic Of) 5% | 5.69% | Spain (Kingdom of) 4.2% | 4.84% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 1% | 3.91% | Netherlands (Kingdom Of) 4% | 3.91% |