Fond: ISHEGBC
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (dis) | |
IE00BLDGH447 | |
01.10.2020 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.05% | -0.48% | -0.87% | - | - | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.87% | 99.87% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.13% | 0.13% |
Aktíva | 1 254 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 353 |
Priebež. popl. | 0.09 |
z toho Mng. popl. | 0.09 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | 11.01.2024 |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 99.87 |
Deriváty | 0.13 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.07 |
Modifikovaná durácia | 7.15 |
AAA | 27.24 |
AA | 31.28 |
A | 11.17 |
BBB | 30.21 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75% | 0.96% | France (Republic Of) 0.75% | 0.93% | ||
France (Republic Of) 2.75% | 0.92% | France (Republic Of) 2.5% | 0.92% | ||
France (Republic Of) 1.5% | 0.88% | France (Republic Of) 0.5% | 0.85% | ||
France (Republic Of) 2.75% | 0.84% | France (Republic Of) 0% | 0.83% | ||
France (Republic Of) 0.5% | 0.77% | France (Republic Of) 0.75% | 0.74% |