Fond: ISHEMD
| iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (dis) | |
| IE00B652H904 | |
| 25.11.2011 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -6.14% | 2.17% | 6.22% | 10.73% | 7.02% | -9.84% | -8.18% | -6.34% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.50% | -8.72% | -9.58% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.99% | 23.83% | 4.63% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.12% | 98.12% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.88% | 0.00% | 1.88% |
| Aktíva | 6 174 mil. |
| Počet akcíí | 112 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.65 |
| z toho Mng. popl. | 0.65 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.359 |
| Dividendový výnos | 2.58% |
| Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 30.89% |
| Veľké spoločnosti | 32.32% |
| Stredné spoločnosti | 26.06% |
| Malé spoločnosti | 7.88% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 7.36% |
| P/BV | 0.91% |
| Základné materiály | 22.43% |
| Cyklické tovary | 3.07% |
| Finančné služby | 21.88% |
| Nehnuteľnosti | 2.88% |
| Defenzívne tovary | 1.23% |
| Sieťové odvetvia | 9.71% |
| Telekomunikácie | 0.56% |
| Energie | 18.12% |
| Priemysel | 12.56% |
| Technológie | 5.68% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 1.88 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.97 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 99.03 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 27.83% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 2.36% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 6.49% |
| Afrika | 4.22% |
| Stredný východ | 1.87% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 12.03% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 43.32% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 81.86% |
| Vyspelé trhy | 16.26% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 5.46% | Vale SA | Základné materiály | 3.71% |
| Vedanta Ltd | Základné materiály | 3.51% | China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 3.26% |
| Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd | Priemysel | 3.14% | CEZ a.s | Sieťové odvetvia | 3.09% |
| Bank Of China Ltd Class H | Finančné služby | 2.34% | Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | Finančné služby | 2.27% |
| Hindustan Zinc Ltd | Základné materiály | 1.88% | PT Astra International Tbk | Priemysel | 1.85% |