Fond: ISHEMIN
| iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (Dist) | |
| US4642882165 | |
| 16.06.2009 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Sieťové odvetvia | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Fund Advisors | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -5.96% | -0.95% | 2.44% | 3.64% | -1.00% | -5.17% | -5.17% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.17% | -1.58% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.83% | 16.56% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.42% | 98.42% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.58% | 1.58% |
| Aktíva | 226 mil. |
| Počet akcíí | 31 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.60 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.696 |
| Dividendový výnos | 3.24% |
| Rozhodný dátum | 11.06.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 12.45% |
| Veľké spoločnosti | 65.18% |
| Stredné spoločnosti | 20.79% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 10.80% |
| P/BV | 1.28% |
| Sieťové odvetvia | 37.94% |
| Energie | 21.01% |
| Priemysel | 39.47% |
| Deriváty | 1.58 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 39.96% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 7.71% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 3.18% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 47.57% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 87.53% |
| Vyspelé trhy | 10.89% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Airports Of Thailand PLC DR | Priemysel | 8.79% | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR | Priemysel | 8.04% |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR | Priemysel | 7.07% | Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR | Sieťové odvetvia | 5.92% |
| Qatar Gas Transport Co Ltd (Nakilat) QSC | Energie | 4.82% | China Resources Power Holdings Co Ltd | Sieťové odvetvia | 4.57% |
| Ultrapar Participacoes SA ADR | Energie | 4.49% | Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | Sieťové odvetvia | 4.06% |
| CGN Power Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S | Sieťové odvetvia | 3.66% | Kunlun Energy Co Ltd | Energie | 3.39% |