Fond: ISHEMLGB
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF (dis) | |
IE00B5M4WH52 | |
20.06.2011 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Global Emerging | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.27% | -1.63% | -3.40% | -1.98% | -4.67% | -5.54% | -5.59% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.40% | -4.78% | -5.63% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.62% | 7.11% | 3.05% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.25% | 99.25% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.42% | 1.67% | 0.75% |
Aktíva | 36 498 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 315 |
Priebež. popl. | 0.50 |
z toho Mng. popl. | 0.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | 11.01.2024 |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 99.25 |
Deriváty | 0.75 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.81 |
Modifikovaná durácia | 5.03 |
AAA | 6.74 |
AA | 0.00 |
A | 5.99 |
BBB | 27.79 |
BB | 41.21 |
B | 17.19 |
Horšie ako B | 1.08 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 1.63% | Secretaria Tesouro Nacional 10% | 1.38% | ||
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 1.37% | South Africa (Republic of) 10.5% | 1.31% | ||
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 1.17% | South Africa (Republic of) 8% | 1.14% | ||
Mexico (United Mexican States) 5.75% | 1.1% | South Africa (Republic of) 8.75% | 1.09% | ||
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 1.03% | Mexico (United Mexican States) 7.75% | 0.98% |