Fond: ISHEMU
| iShares MSCI EMU UCITS ETF Acc | |
| IE00B53QG562 | |
| 12.01.2010 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa - Large Cap | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.23% | 2.04% | 9.61% | 15.58% | 13.61% | 6.51% | 9.23% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.73% | 11.11% | 8.84% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.31% | 25.06% | 7.08% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.05% | 99.05% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.95% | 0.95% |
| Aktíva | 34 803 mil. |
| Počet akcíí | 226 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.12 |
| z toho Mng. popl. | 0.12 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 44.96% |
| Veľké spoločnosti | 42.05% |
| Stredné spoločnosti | 11.55% |
| Malé spoločnosti | 0.17% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.28% |
| P/BV | 1.67% |
| Základné materiály | 4.92% |
| Cyklické tovary | 13.25% |
| Finančné služby | 18.31% |
| Nehnuteľnosti | 1.27% |
| Defenzívne tovary | 7.52% |
| Starostlivosť o zdravie | 6.76% |
| Sieťové odvetvia | 5.05% |
| Telekomunikácie | 4.48% |
| Energie | 4.21% |
| Priemysel | 17.89% |
| Technológie | 15.20% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.94 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 6.68 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 93.32 |
| USA | 1.09% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.25% |
| Eurozóna | 96.85% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.85% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.05% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | Technológie | 6.75% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 3.77% |
| SAP SE | Technológie | 3.46% | TotalEnergies SE | Energie | 2.68% |
| Siemens AG | Priemysel | 2.52% | Schneider Electric SE | Priemysel | 2.33% |
| L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 2% | Allianz SE | Finančné služby | 1.95% |
| Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 1.88% | Air Liquide SA | Základné materiály | 1.77% |