Fond: ISHEMUEA
| iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR Acc | |
| IE00BJLKK341 | |
| 03.03.2020 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa Developed | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.56% | 3.64% | 9.78% | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.77% | 98.77% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.23% | 1.23% |
| Aktíva | 498 mil. |
| Počet akcíí | 66 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 31.00% |
| Veľké spoločnosti | 53.18% |
| Stredné spoločnosti | 13.84% |
| Malé spoločnosti | 0.74% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 17.17% |
| P/BV | 2.24% |
| Základné materiály | 3.12% |
| Cyklické tovary | 12.59% |
| Finančné služby | 18.21% |
| Nehnuteľnosti | 1.77% |
| Defenzívne tovary | 10.93% |
| Starostlivosť o zdravie | 11.42% |
| Sieťové odvetvia | 3.25% |
| Telekomunikácie | 9.22% |
| Energie | 0.79% |
| Priemysel | 15.04% |
| Technológie | 12.44% |
| Vládne | 0.01 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 1.21 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 6.12 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 93.88 |
| USA | 0.74% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 94.17% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.87% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.77% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Schneider Electric SE | Priemysel | 4.68% | Essilorluxottica | Starostlivosť o zdravie | 4.66% |
| AXA SA | Finančné služby | 4.52% | Hermes International SA | Cyklické tovary | 4.45% |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finančné služby | 4.43% | L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 4.33% |
| ASML Holding NV | Technológie | 4.27% | Prosus NV Ordinary Shares - Class N | Telekomunikácie | 4.11% |
| DHL Group | Priemysel | 3.23% | Danone SA | Defenzívne tovary | 3.19% |